国都睿享1号集合资产管理计划清算分配公告 2018-01-02 09:00:00  新闻来源 : 国都证券          字体大小 :          

尊敬的国都睿享1号集合资产管理计划委托人:

根据《国都睿享1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《合同》)及《国都睿享1号集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)的有关规定,国都睿享1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)已于20171227日到期终止。国都证券股份有限公司作为本集合计划管理人现就本集合计划清算分配事宜公告如下:

一、集合计划的清算情况

本集合计划终止后,管理人国都证券股份有限公司与托管人中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部依据《合同》、《说明书》的有关约定对本集合计划进行清算。

截至分配日20171227日,本集合计划资产总值为人民币91,510,696.04元,其中,可支配资产(银行存款)为人民币48,573,659.29元,其他不可支配资产总计人民币42,937,036.75元(包括存出保证金、备付金、应收利息、证券清算款、买入返售金融资产)。

根据《合同》约定,“清算结束后2个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费及托管费等费用后,将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的类别和比例及集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人”。根据首次清算结果,截至首次分配日20171227日,本集合计划应支付金额共计人民币273,793.54元,包括应付管理费和管理人报酬、应付托管费、应付交易费用、应付审计费用。

上述本集合计划资产总值扣除上述应支付金额后,本集合计划资产净值为人民币91,236,902.50元。

二、集合计划的清算分配

截至本集合计划终止日20171227日,优先级单位份额净值为1.0464元,份额为70,100,000,00份。本次向优先级委托人清算分配的资产为人民币73,352,640.00,实际清算金额以本集合计划注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)确认数为准。

注册登记机构确认后,管理人于终止日后两个工作日内以现金形式分配给优先级委托人。

截至本集合计划终止日20171227日,普通级单位份额净值为1.0205元,份额为17,525,000.00份。本次向普通级委托人清算分配的资产为人民币17,884,262.50,实际清算金额以本集合计划注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)确认数为准。

注册登记机构确认后,管理人于终止日后两个工作日内以现金形式分配给进普通级委托人。 

 

                                                                                        国都证券股份有限公司

                                                                                                 201712


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